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ERP固定资产系统对账不平,固定资产模块对账不平可以结账,业务发生后立即制单
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用友U8固定资产对帐为什么不平衡
1、至于产生对账不平的原因,只有一个:当你在固定模块中提了折旧而没有生成计提折旧的凭证:或者是生成了凭证在总账的模块中没有记账。
2、固定资产里面发生了业务,但是凭证没有传递至总账模块,可能是由于业务需要在批量制单中将生成凭证的记录删除。总账和固定资产期初对账不平,导致后续业务对账不平。
3、从与账务对账的结果来看,应该是之前第一次所提的折旧凭证已经传递至总账中,总账中有固定资产的折旧凭证未删除。
4、由于在对计提完折旧的资产没有做减少处理,对于这部分的固定资产的原值及累计折旧还是存在的。
固定资产与总账对账不平的原因
1、原因分析:期初不平。本月业务没有制单生成凭证。固定资产凭证没有在总账中记账。总账模块里的凭证和固定资产模块的原值和累计折旧值不一致。
2、至于产生对账不平的原因,只有一个:当你在固定模块中提了折旧而没有生成计提折旧的凭证:或者是生成了凭证在总账的模块中没有记账。
3、固定资产与总账对账就是两个数,原值和累计折旧。如果原值对不上,那么就要检查是不是少录入了设备(解决:增加原始卡片或新增资产),或某个设备录入的原值不正确(解决:资产变动)。
4、可能性:录入期初余额是产生的错误;2,计提折旧后,总账中没有记账;3,技术故障,数据库数据错误。
5、问题原因:启用固定资产模块时录入原始卡片,原值和累计折旧没有在总账期初中体现。总账中重复制单。固定资产制单后,总账没有记账。
6、.先查看总账中凭证是否全部记账了。2.查看固定资产选项账务系统接口里面的对账科目是否设置正确。3.查看是否制单信息里面是否还有需要作凭证的。
ERP(用友U8)实验的实训结论与心得遇到的问题,解决方法
1、ERP实训总结报告篇一 xx年大三的上学期我们工商管理专业开设了ERP课程,在理论学习阶段我开始对它有了一定的了解认识。随后在第七周,我们以小组的形式在实验楼模拟实验室开始了模拟实训。
2、在c:\winnt\system32\drivers\etc\中找到hosts,用记事本打开,在最后一行中加入。服务器的ip地址和计算机名即可! 1登陆U8系统时,系统提示演示版已过期! 原因。同时在线的人数超过了软件的许可数。 解决方法。
3、”他说,在学院学了不少东西,在现在的工作中经常都能用到,“比如说企业知识,ERP的原理及系统操作,相关的财务知识等,这些在我的工作中是必不可少的”。
4、ERP沙盘模拟实训课程教学存在的问题 目前,由于受到传统教学方法的限制,高校 ERP 沙盘模拟实验教学中还存在着各种各样的问题。 (一)硬件 在ERP沙盘模拟教学设计上,规则过于简单,内容过于单一,不利于学生掌握全面、真实的市场。
5、安装过于繁琐,而且安装体积非常庞大,这会造成性能较一般的计算机在运行用友软件时速度极慢,几近死机。也就是说用友软件对硬件的要求高得离谱。
6、经过这个学期的对ERP财务链的学习,我拓宽了知识面,也提高了认识。认识的提高主要表现在两方面:一方面是对自我的认识。
固定资产对账不平怎么处理?
1、固定资产里面发生了业务,但是凭证没有传递至总账模块,可能是由于业务需要在批量制单中将生成凭证的记录删除。总账和固定资产期初对账不平,导致后续业务对账不平。固定资产传递至总账模块的凭证,在总账模块没有记账。
2、点击“固定资产”“设置”“选项”,打开“与账务系统接口”的页签,勾选上“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”。进行月末结账。
3、问题解查看总账的期初和固定资产原值卡片的原值,修改不对的期初,点击“固定资产”--“处理”--“对账”,看是否对账平衡。在“固定资产”-“批量制单”中生成凭证传递到总账并记账。到总账系统记账。
4、处理方法:录入原始卡片时,原值和累计折旧金额也要在总账期初(点击“总账”--“设置”--“期初余额”)中录入。固定资产对卡片已经制单,总账不要重复制单。
5、应该是账套录了固定资产科目,但是没有建固定资产卡片,你可以将固定资产账目与固定资产卡片一一核对,再将漏录的卡片补录上去,达到账实相符就可以了。
固定资产对账不平衡怎么办
固定资产里面发生了业务,但是凭证没有传递至总账模块,可能是由于业务需要在批量制单中将生成凭证的记录删除。总账和固定资产期初对账不平,导致后续业务对账不平。固定资产传递至总账模块的凭证,在总账模块没有记账。
问题解查看总账的期初和固定资产原值卡片的原值,修改不对的期初,点击“固定资产”--“处理”--“对账”,看是否对账平衡。在“固定资产”-“批量制单”中生成凭证传递到总账并记账。到总账系统记账。
启用固定资产模块时录入原始卡片,原值和累计折旧没有在总账期初中体现。总账中重复制单。固定资产制单后,总账没有记账。
应该是账套录了固定资产科目,但是没有建固定资产卡片,你可以将固定资产账目与固定资产卡片一一核对,再将漏录的卡片补录上去,达到账实相符就可以了。
余额表中的“固定资产”“累计折旧”余额要相等,也就是期初输入完成后也要在固定资产中进行对账的,如果期初对账不平衡的话,以后一定不平衡。有问题我给你远程协助看一下,可以私我。
从对账结果来年,资产原值是相等的,只是模块里的折旧比总帐的金额大。
固定资产对账不平的处理方法
1、处理方法:录入原始卡片时,原值和累计折旧金额也要在总账期初(点击“总账”--“设置”--“期初余额”)中录入。固定资产对卡片已经制单,总账不要重复制单。
2、固定资产里面发生了业务,但是凭证没有传递至总账模块,可能是由于业务需要在批量制单中将生成凭证的记录删除。总账和固定资产期初对账不平,导致后续业务对账不平。固定资产传递至总账模块的凭证,在总账模块没有记账。
3、问题解查看总账的期初和固定资产原值卡片的原值,修改不对的期初,点击“固定资产”--“处理”--“对账”,看是否对账平衡。在“固定资产”-“批量制单”中生成凭证传递到总账并记账。到总账系统记账。
4、应该是账套录了固定资产科目,但是没有建固定资产卡片,你可以将固定资产账目与固定资产卡片一一核对,再将漏录的卡片补录上去,达到账实相符就可以了。
5、点击“固定资产”“设置”“选项”,打开“与账务系统接口”的页签,勾选上“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”。进行月末结账。
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