sap自动付款，SAP自动付款F110 Debug

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sap为什么清账

1、广义上讲，SAP所说的清帐还有其他意义，不过貌似不是用这个词，比如销售确认时，将A物料发到销售订单上，在MIGO里面是601A销售订单号，这个过程一般也叫清帐，不过不具有财务意义(假设销售订单无价值)，只是习惯叫法。

2、系统中需要记录供应商的每张发票是否已经付款了，客户的每张发票是否已经收账了，各种未达的资金项是否已经到账了等等。这就是行项目的清账。不知道你是想提问这个问题呢还是提问GR/IR清帐的问题。

3、当你把钱付给供应商，比如银行的存款减少（用银行存款付款给供应商）。那么，应付就冲掉了，不存在再应付给供应商款的情况了（因为已付完）。这个操作在SAP系统中就叫清帐。

4、sap F-30 什么时候会用到过账并清帐是什么意思 F-30 post with clearing，f-30 可以清AR，可以输入客户号不用输入总账科目。过账并清账，凭证金额直接更新科目余额。SAP行项目清帐是什么意思？就是一行一行的清。

SAP里标准功能是无法体现做到在PO中体现的预付款流程的。

SAP中PO和SO关联在一起就需要在PO数据录入窗口的SO号码字段填入相应的SO销售订单号码，表明这些采购来的材料或成品将被用于相应的SO 销售订单发货成品，这样PO和SO就关联在一起了。

外贸中的PO是订单的意思。英文全称是PURCHASE ORDER。客户在下订单的时候给卖方发的一张订单，格式各个公司不同，但是基本上要包含买方和卖方公司名称、地址、电话、购买产品具体型号、说明、数量、付款方式等信息。

发票校验是SAP采购流程中的重要环节，收到供应商发票之后，需要在SAP中匹配入库记录，并核对数量和金额是否正确，如有差异需要进一步确认原因，必要时将发票退回给供应商。

1、借贷科目。财务费用的核算规则是：发生的财务费用，借记本科目，贷记相关对应科目。发生的应冲减财务费用的利息收入、汇兑收益，则借记相关对应科目，贷记本科目。

2、凭证类型是必填的，在SAP系统中，SA是总账的凭证类型；以K打头的是供应商凭证类型；以D打头的是客户凭证类型；以A打头的是资产凭证类型；ZZ2是内部往来协同凭证类型。

3、要。bs科目是用于记录公司的资产、负债和所有者权益的账户，在采购订单中，应记录相关的成本和费用，选择bs科目。

检查一下，付款建议中是否含有其他语种或者特殊字符。

如果会配置，建议使用TCODE F110的功能去处理到期账款。如果不会配置，则用TCODE FBL1N或者FBL3N，选择所有未清账款，在REPORT LAYOUT里拉出VALUE DATE，这个是账款到期日。如果不偷懒，则可以开发ABAP。

点击导出图标进行导出。报表的工具栏中都有导出图标，点击此按钮即可导出数据到本地电脑。在弹出屏幕中选择保存的文件形式，一般保存为电子表格。回车后，在弹出屏幕中输入文件存放路径及文件名，然后点生成即可。

极速点击虎是一款灵活多样的脚本编排工具软件，支持各种批量操作模拟，批量录入和填写，自动从文件导入导出。通过使用极速点击虎，可以轻松地实现各类办公自动化辅助，提高日常办公效率，也不需你每次手工那么辛苦了。

SAP FI（财务会计模块）：它可提供应收、应付、总账、合并、投资、基金、现金管理等功能，这些功能可以根据各分支机构的需要来进行调整，并且往往是多语种的。同时，科目的设置会遵循任何一个特定国家中的有关规定。

（2）应付账款：R/3财务模块的应付账款组件用于对所有供应商的财会数据进行管理。（3）应收账款：应收账款组件主要用于对客户账户进行监测与控制。

sap应收冲应付在SAP的会计凭证功能进行。具体的操作步骤如下：进入SAP系统，使用F-02或FB01等交易代码生成应收和应付的会计凭证。在会计凭证中，选择需要冲销的应收和应付科目，并输入冲销金额。

应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务，应向购买单位收取的款项，包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等。

在采购订单中维护，或者是录入发票时手工更改。根据个人图书馆网站显示，sap供应商付款条件未出现，可以在采购订单中维护，或者是录入发票时手工更改。

但肯定是你可以用 LSMW来批处理，建议你是参考一个采购信息记录来录屏，这样后续处理起来容易些，可以少传点字段。

首先，点击“细节”页更改供应商。其次，在“发票方”输入承运商编号，回车后供应商信息发生变更。

sap已收货的可退货后修改供应商。具体步骤如下：在平台申请退货，平台通过申请。发快递将货物退回。商家收回货物。在SAP上重新选择供应商进行商品购买。

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