sap提示业务类型余额，sap业务模块

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在sap中科目余额和明细账余额不一致怎么回事_sap科目余额表怎么看

这是不可能的，如果连这点也做不到，SAP软件可以直接称为垃圾了。应该是参数选择不同，导致总账和明细账余额不同。

把应收科目里的贷方余额明细统计出贷余合计。比如贷余合计是五万。年末做一笔冲减分录，摘要-调整应收科目贷方余额：贷应收-(子目编码000或999) -5万，贷预收-000 五万。这样报表与账务数据一致，。

借贷总额是否相等：科目余额表中每个科目的借方总额应该等于贷方总额。如果两者相等，即借贷总额平衡，那么科目余额表就是平的。可以先计算出所有科目的借方总额和贷方总额，然后进行对比。

可以查看一定期间的借方与贷方发生数，也就是变动金额，从中可以分析是否存在异常波动。另外，期初与期未余额与资产负债表上的科目余额应一致，而损益类科目的累计发生数又与利润表相一致。

那是物料价格变动引起的。譬如你之前用的发料的标准价是10元，冲销的时候变成11元，这就有1块钱的差异了，对移动平均价的物料也是如此。

查看公司对供应商的未付款的总额及明细。显示对供应商的应付余额，是FI模块应付账款部分中重要的一个操作。

确定余额来源：首先，要弄清楚这部分余额的来源。可能是因为项目延期或者其他原因导致未能按计划完成，在建工程金额未能转移到固定资产科目下。

解决方法如下：在在建工程结算，初始屏幕上，进行以下输入。选择执行已过帐的所有行项目，并选择输入分配规则Shift+F6。在维护结算规则总览屏幕上，输入要设置为真正的资产。选择返回和保存即可。

一张凭证只能在当月生成，而跨月冲销凭证可以跨越两个月份，因此可能需要通过SAP的特殊处理功能来生成跨月冲销凭证。影响会计科目的余额。

1、这是不可能的，如果连这点也做不到，SAP软件可以直接称为垃圾了。应该是参数选择不同，导致总账和明细账余额不同。

2、SAP中关于清帐有一个配置，针对本位币的清帐不计算汇差，如果勾选了此项。F－03用本位币去清帐时，显示的金额不是总帐FBL3N中的，而是会按实时汇率重新计算。

3、会计期间选择要核对的期间，系统默认的显示禁用科目、显示禁用核算项目都是勾上的。总账科目余额表的包括未过账凭证也给勾上。做凭证的时候会计科目的方向一定不能弄反了，借贷方弄反也会容易造成科目余额不一致。

4、原因：可能是在使用后科目下级增加了明细科目，科目明细属性没有自动变更过来。年结前未做正确的往年基础资料数据的保存工作，或者是年结存储过程glsp_snjczl有错误。

5、正如系统提示所述，资产的余额是按照年度管理的：你目前要处理的在建工程是去年获得价值的，那么对于2013年而言，今年的资产余额是0，所以会出现这个提示。

1、一种是GNB，Good receipt but not billing（货物已收到但是未收到发票），所以应把这部分余额应确认负债，也就是计入应付账款-暂估科目下。

2、这是不可能的，如果连这点也做不到，SAP软件可以直接称为垃圾了。应该是参数选择不同，导致总账和明细账余额不同。

3、反记账标识的作用只是在科目的借方方做负数的冲减而已，如果没打系统会把你冲销的金额也算发生额记录到借贷方里去。因此即使没打，对于科目余额不会有任何影响的。不过我还是建议你把错误的凭证冲销，再重新做下。

4、sap科目表不允许修改只能自动记账是为了保证金额一致。

问题一：累计余额和余额由什么区别累计余额是指：本期余额+上期余额。余额是指：本期余额。问题二：收入支出报表中，累计结余数是否等于银行在款余额。

显示对供应商的应付余额，是FI模块应付账款部分中重要的一个操作。它可以查看公司对供应商的未付款的总额及明细，可以查看产生应付账款的单据来源，可以有效跟踪当前的业务状况，为向供应商付款提供重要的依据。

在查询结果中，默认会打开”余额”页签，可以看到不包含特殊总账的余额。可以看到客户信息的借方、贷方、余额、累计余额和购销金额。

FD10N检视的客户的月度交易情况，借方多少，贷方多少，余额多少，累计余额多少。 FS10N 检视的是总账科目余额，譬如检视现金银行科目、存货科目、期间费用科目的每月发生额，余额等。通过双击也可以检视明细请款。

本期：是指一个时间段。比如，一年的本期指全年的发生额，一个月的本期指当月的发生额。年累计：是指1月1日至12月31日的全年累计金额。累计：是指从1月1日至当期的发生额累计数。余额：是指本期期末的结余金额。

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