erp系统增加客户应收金额，erp应收账款流程

oaerp应收账款初始化怎么修改总金额

1、商品基础信息初始化，2期初库存初始化3供应商应付账款初始化，4客户应收账款初始化，5如果ERP中如果有财务系统，那么就要对现金和银行账款期初余额进行初始化。西安必向软件有限公司为您解希望可以帮到您。

2、(2)财务科目金额的初始化，(可以通过启用帐套后第一张凭证来完成的，也可以在导入科目时导入数据，然后系统自动产生第一张凭证）。(3)固定资产，是通过批量导入固定资产来完成的。

3、登录用友U8。自己的账号登录进去，操作员，密码，账套，登录。此页面还可以修改密码。打开“财务会计”这个模块，随后打开“应收款管理”下面的“坏账处理”--“坏账发生”。输入正确的客户名称，点击确定。

期初余额录入的两种办法

有两种操作方法可以录入期初余额，具体如下：要是全新建账，就都是0或是按判定实际入账。要是之前有账换软件的话，录入的是中途建账月份的期末余额。

一共有两种形式一种是手工录入，这种模式比较费时费力，而且容易输错，另一种就是标准模版引入把之前的期末数据导出，然后在选择标准模版引入这样子比较节省时间，而且只要期末数据确认无误的话，数据不存在录入错误的问。

有两种方法。自1月1日建账的，在期初余额设置的年初余额列填写。在年中建账的，在期初余额设置里，录入建账月份的月初余额，在发生额的借方和贷方填入建账月前累计的发生额。

新开账系统，对于期初余额，一般有两种方式：导入期初余额模式，即按规定格式，导入所有末级会计科目对应余额。做一张转账凭证的方式，过账后，即可呈现期初余额。

总账期初余额录入：将光标移到需要输入数据的余额栏，直接输入数据即可。如果是年中启用，还可以录入年初至建账月份的借、贷方累计发生额。

ERP如何助力企业财务管理

(三)ERP系统使财务管理与生产管理有机结合 ERP系统使财务管理与生产管理有机结合，发挥计划与控制作用系统可以把企业的生产和财务管理集成在一起。

旺店通ERP可以跟踪和记录企业的财务交易，包括采购、销售、成本等。通过生成各种财务报表，如利润表、资产负债表和现金流量表，帮助管理者及时了解企业的财务状况。系统能够帮助追踪每个环节的成本，从采购到生产，甚至销售。

在资金流的掌握及调配：能及时查询公司资金占用、结余情况，并进行资金预测，提供给领导资金运作的合理方案。往来明细帐管理一目了然：作随时都能掌握其应收未收、应付未付的金额。

erp系统下的财务管理，应充分利用财务与其他业务之间数据信息的联通，提高管理效率。对资金的管理从传统的事后算账、做账、统计、结算向前推进，使之贯穿于企业业务流程的每一个环节。

ERP软件的合理运用可以帮助企业内部业务操作合理化，同时运用功能丰富的协作/合作技术 可以帮助企业在跨合作企业群体和贸易伙伴之间提高管理水平，扩展企业竞争空间和提高综合能力。

应收款管理系统的操作流程是什么

总之，应收款管理系统的操作流程包括客户信息管理、销售订单管理、应收账款管理、报表分析和决策支持以及系统集成和优化等步骤，它可以有效地实现应收账款的自动化管理和控制，提高企业的资金运作效率和管理水平。

对账反馈。确认收款并入账后，通过客户关系处理系统将收款信息反馈给客户，并和客户定期对账，以发现可能存在的错误。会计电算化应付账款管理流程：发票采集信息。这个过程包括实物发票的接收和扫描。

确认应收账款：企业在收到客户的货款时，首先要确认是否为应收账款，如果是，则需要做好相关的记录，以便后续的处理。记账：企业在收到客户的货款后，需要将应收账款的相关信息记录在账簿中，以便后续的处理。

在应收款管理系统中，收款业务自动生成记账凭证的过程通常包括以下步骤： 通过系统创建收款单：系统会根据企业实际情况，提供相应的收款单模板，用户只需要填写相关的收款信息，如收款日期、金额、对方账户等。

应收账款的工作流程：根据销售提供的销售单据核实其销售数量与单价无误后作会计凭证。

应收款管理系统的业务流程：以发票，费用单，其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务及其他业务所形成的往来款项，处理应收款项的收回，坏账，转账等情况。同时提供票据处理功能。

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