ERP与总账系统对账，erp总账流程图

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应收款系统初始化之后与总账系统进行对账的目的是什么

检验是否账账相符。在月份和年度终了时，应将账簿记录核对结算清楚，使账簿资料如实反映情况，为编制会计报表提供可靠的资料，核对账目是保证账簿记录正确性的一项重要工作，对账的内容包括账证核对，账账核对和账实核对。

各子系统初始化完成后，要与总账对账的原因是在各子系统初始化完成后，与总账对账是企业内部控制的一个重要环节。各子系统在初始化时可能存在漏洞和错误，导致数据的不一致和不准确。与总账对账可以及时发现这些问题，并进行纠正，保证财务报告的准确性和可靠性。

必须对账。原因是因为要检验是否账账相符，应收款管理系统和总账管理系统需要进行两次对账。第一次对账在总账和应收款管理均录完期初余额之后进行，第二次对账在应收款管理业务操作完毕之后。对账，就是核对账目，是指在会计核算中，为保证账簿记录正确可靠，对账簿中的有关数据进行检查和核对的工作。

对账是为了看借贷是否平衡，总账与明细账之和是否一致等，为了避免出现基础性的错误。

应收账款之所以要对账，是会计准则的要求和会计核算的需要。企业定期与银行对账是必须的。如中国银行是按月来对账，工商银行是按季度来对账。

应收款管理系统和总账管理系统需要进行两次对账。

对账就是核对账目.按照《会计基础工作规范》的要求，各单位应当定期将会计账簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账账相符、账实相符，系统进行自动对账的条件一般包括业务发生的日期、结算式、结算票号、发生金额相同等。

存货核算生成的凭证会传到总账，月末结账前必须与总账对账，比如库存商品科目，如果启用存货核算模块的话，一般都是从存货核算模块里生成数据，如果有人在总账直接用手工凭证使用了库存商品科目的话，就会造成存货核算和总账对账不平，这样就能发现问题。

【对账】用友软件中的对账主要是指账账核对，即对各种账簿之间的有关数字进行核对。核对不同会计账簿记录是否相符。包括：总账有关账户的余额核对；总账与明细账核对；总账与日记账核对；会计部门的财产物资明细账与财产物资保管和使用部门的有关明细账核对等。

用友数据恢复的几种情况、已没有数据库文件，只有账套备份、既有数据库文件，也有账套备份、只有数据库文件已没有数据库文件，只有账套备份 .如果有整个账套备份，直接使用系统管理里的帐套引入最新时间备份的账套就可以了。

1、首先登录系统后，点击”业务导航“，如下图所示。然后在打开的页面中，点击”财务会计“菜单，如下图所示。接着在打开的页面中，点击”应付款管理“下的”付款处理“，然后点击”付款单据录入“。弹出”付款单”录入界面，点击“增加”，如下图所示。

2、首先第一步在登陆界面选择帐套，然后输入用户名、密码，再点击“财务会计，点击进去后找到打开固定资产，再点击录入原始卡片”。然后再找到并打开“选择类别”，接着在弹出页面中要选择资产类别，点击确定。最后录入原始卡片内容，完成后要点击保存。其中的卡片中蓝色项为必输项。

3、原始卡片录入当月默认计提折旧，录入时的累计折旧金额是上月折旧后的。开始使用日期为录入期间之前。直接增加原始卡片，没有对应总帐凭证，总账手工填写凭证。

4、用友U8的固定资产期初数录入方法：固定资产模块先初始化，然后进行简单的基础设置，然后进行原始卡片录入初始化后的新增固定资产卡片：点击资产增加扩展阅读：第一步：数据整理让客户将旧系统的固定资产数据进行整理，主要包括：资产类别，使用部门和开始使用日期。

5、固定资产卡片中中有个是否多部门使用选项，要先选择多部门使用，然后才能选择多个部门，并且有折旧的百分比。

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