erp业务系统结账，erp业务系统结账操作流程

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ERP系统月末结转问题

费用是否分摊；成本是否结转，最后损益记得结转；检查本月业务是否全部记账；月末结账凭证是否全部生成并记账；检查上月是否已结账；核对总账与明细账、主体账与辅助账、总账系统与其他子系统数据是否已一致；检查损益类账户是否全部结转完毕；如果与其他子系统联合使用，还要检查其他子系统是否全部结账。

月末结转时，做借生产成本－制造费用贷制造费用－费用1 贷制造费用－费用2 贷制造费用－费用3 贷制造费用－费用4 等等。

填制凭证：增加——录入——保存注：☆ 若有辅助核算的科目，在录入科目编码后，系统自动出现相关辅助信息，选择录入。（右下角图标，双击辅助核算快捷图标）☆ 金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入“-”负数即可。☆ “+”号为自动找平键。

主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。工作报告总共有5项，往下拉，看看是什么项目没有通过工作检查，如果是第一次结账的话，多数情况是启用了多余的模块，如果启用了例如固定资产等模块，就要先结固定资产模块，总账才能结账。

1、登录用友存货管理系统，在主界面上选择“凭证”=“主管审核”=“未结账凭证”。找到未结账的凭证，进行结账处理。选择需要结账的凭证，点击右键弹出菜单中的“结账”按钮。弹出结账确认框，确认结账信息和时间范围，然后输入结账备注信息，点击“确定”按钮，完成结账。

2、解决方法：用账套主管身份demo（默认密码demo，如果在次年1月份进行上年12月份月末结账，需将道路日期改为“yyyy-12-31”）登陆系统管理，依次点击：账套-启用，然后把“存货”前面的复选框“√”去掉，单击确定。

3、如果不需要使用核算模块的话，可以先去将其反启用后再去结账即可。建议反启用前需要先做好账套数据的备份工作，以防止数据的丢失。具体的步骤是（以联想V14十代酷睿笔记本电脑，Windows10为例）用‘账套主管’登录系统管理。点击‘ 账套 ’下面的‘启用 ’。将‘核算’前面的勾去掉。

4、存货结不了帐，总账就无法结账，到时你就必须请技术工程师上门了。若不想启用存货核算系统，则需要重新登陆门户，点设置-系统启用，点中存货模块，取消存货核算的启用若确实启用了存货核算系统但是未结账，那么则点存货核算--月末结账节点，点结账即可。

采购收货单即只要从供应商处收到物料，就输入采购收货单。当您输入采购收货时，系统将引起库存过帐(增加库存量)，并影响相关库存更改(若采购收货是基于采购订单创建的，则还会减少对应订单行的在订量)。库存更改的同时，财务中的数值也将更改。

根据付款回单录入付款单。财务人员在应付管理和应收管理系统里对债务债权进行核销，并反馈收款信息给销售部。期末，财务人员将相关资金流转信息生成凭证转到总账进行自动核算。

一般是这样的，企业要买什么，就会找采购部的申购员制定请购单，然后通过系统传到采购部的采购员进行审核，然后制定出采购单，然后开始询价，然后采购、打款、入库、开发票。有些企业的采购流程是灵活的，跟企业的实际情况相结合。但大体是这样的。

金蝶ERP结账是指通过使用金蝶企业管理软件进行财务结账管理。即企业在进行财务结算时，使用金蝶ERP软件来帮助确认账户余额、收入和支出等相关事项。通过金蝶ERP结账，企业可以以更加便捷、快捷和准确的方式完成财务结算工作，进而提高企业的管理和运营效率。

主要包含汇兑损益结转、期间损益结转，在查询管理费用科目的明细账确认总账科目的余额结转为零后结账。实验五：报表部分。通过实验，掌握了套用报表模板的方法，学会设置录入关键字、公式单元的定义、修改和报表的取数。掌握在报表中编制一张自定义报表和操作。

ERP实训是ERP企业的模拟训练，分为五个部分。实训过程组织准备工作组织准备工作是ERP沙盘模拟的首要环节。主要内容包括分组和职能定位。我所在A组共八名成员，分别担任CEO、营销总监、生产总监、采购与物流总监、现金会计、财务会计等主要角色。我在小组中主要负责与生产相关的工作。

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