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加强项目资金预算管理,强化项目资金管理
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如何加强资金预算管理提高资金使用效率
1、严格管理资金的支出和收入。特别是对于各项费用、支出要根据管理权限,授权能够审批的额度,通过严格审批,能够使得资金不至于浪费和滥用。提高资金利用效果。提高闲置资金的使用效益。加快资金周转,加速存货周转、缩短应收账款周期,延长应付账款的付款期。建立风险指标监控体系。
2、加强资金核算与管理,尽可能减少无效资金占用,如加大对应收账款和其他应收款的回收力度,降低存货至合理范围之内,增加和延长应付账款等等。
3、提高认识 首先要开源节流,增收节支;其次要通过短期筹款和投资来调剂资金的余缺;最后,必须对资金实施跟踪管理,做到专款专用,防止资金被挪用和形成“三角债”。
4、加强部门和单位银行账户管理。要进一步清理各部门各单位银行账户,凡是不符合规定设置的账户要一律撤销。各部门各单位开设银行账户要经过财政部门严格审批;任何部门和单位不得让下属单位代存代管资金,否则按违反财经纪律处理。
5、自觉接受社会媒体监督,预算使用情况应及时通过相关的新闻媒介予以公布,接受广大群众的监督。 (二)建立绩效预算管理体系,开展预算绩效考核。 提高绩效评价质量。
如何加强资金预算管理
1、要加强现金流最的控制和分析,严格控制现金流入和流出,保证企业始终具备支付能力和偿债能力。最后,提高企业资金管理的风险意识,要充分估计各个项目风险,谨慎投入资金。
2、企业应在总结了以前资金管理成功经验的基础上,进一步加强资金预算管理,建立了年、季、月、周的资金预算管理体系,做到以日资金调控保周资金预算,以周资金预算保月资金预算,使企业的资金始终保持良性循环状态。
3、【1】指定专门的机构或部门负责资金管理;【2】资金收入及时入账;【3】资金支出需要经过严格的审批;【4】制定资金预算并按预算进行管理;【5】定期报告资金使用和结余情况。
工程建设项目资金管理策略
确定止损幅度应控制在全额资金的5%或交易保证金的10%以内。风险投资的额度和规模可以依据风险-报酬比率来确定。一般地,把风险-报酬比率确定在3:1左右,即若一笔交易亏损的风险为10万元,则其潜在的利润应至少为30万元。把握价格走势,避免频繁进出。
严把现金流量的出入关口,对经营活动、投资活动和筹资活动各个环节产生的现金流量进行严格管理。施工企业监控的重点应包括:一是资金收入方面:应收款项是否应收未收或缓收;在建项目资金是否及时回笼;已完工项目是否及时撤场;处置资产的审批及款项收回等,当期的实际资金收入与预算收入差异及原因。
集中管理。统一银行开户管理,原则上要求公司范围所有银行账户必须在建设银行开设,并进入建行重要客户系统和开通网上银行,确有特殊原因不能将银行账户开设在建设银行的,必须经过严格审批后才能在其他银行开设,但必须开通网上银行,通过建行重客系统和各银行的网银体系,建立现金池并实行资金收支的两条线管理。
从技术手段上,灵活运用资金结算工具,提高资金使用效果。 施工企业应立足工程项目高度分散的现实,探索实施资金集中管理的做法,积极规避财务风险。一是建立、完善内部结算中心制度,实施资金的集中管理,及时调剂余缺。
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