sap账务怎么处理 sap会计分录流程

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出纳怎样用SAP做账?

您好，通常情况下，出纳不用使用SAP，而仅仅对已复核的付款凭证作网银支付，而从你的描述来看，大概判断你属于此类。

要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

出纳做账流程出纳的工作流程如下：办理银行存款和现金领取。负责支票、汇票、发票、收据管理。做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。负责报销差旅费的工作。

点击导出图标进行导出。报表的工具栏中都有导出图标，点击此按钮即可导出数据到本地电脑。在弹出屏幕中选择保存的文件形式，一般保存为电子表格。回车后，在弹出屏幕中输入文件存放路径及文件名，然后点生成即可。

sap如何反年结？简单的说关账期，开账期。

1、先和客户对好账，根据收货在系统里操作。(SAP里采购都要下PO--purchase order)收到发票的直接做校验Miro，没有收到发票的先暂时挂账，月底确认本月无法收到票后，把挂账的税金转出来。

2、没看明白你的提问，我理解可能是2个点，第一点销售发票的做账，在应收帐下面有个明细科目应收账款---XXX 公司，就知道应收对方的货款了。还有一个就是你说的是发票开的哪些货物跟发货单对应起来。

3、过账日期肯定是迟于单据凭证的日期的，但不会超过该月。因为会计记账的顺序是：原始凭证——》记账凭证——》明细账和总账——》报表，后面事项的日期肯定要比前面事项的日期迟。

1、如公司需要便按不同币种设置明细，分别核算。一般按当月汇率换算人民币，收货款的时候，差额记到汇兑损益里。汇兑损益亦称汇兑差额，就是由于汇率的浮动所产生的结果。

2、结算都是按照凭证货币去结算的，一个凭证有很多个币位，一般是document currency， local currency 1，local currency2 例如中国公司，使用CNY，凭证货币是USD，入账100USD，凭证货币是100USD，local currency是600CNY。

3、按照以下步骤进行：在SAP系统中，创建外币账户并进行设置，包括汇率、币种等信息。在SAP系统中，创建外币凭证，并填写相关的信息，如借贷方科目、金额、币种等信息。

4、进入SAP软件主页，可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后，需要点击总账科目的相关按钮。这个时候，需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。

财务软件对于处理退回的货物可以直接制单红字销售单。解决办法：直接做红字销售单，选择好客户，再选择退回商品。保存既可。

如果是产品质量出现问题，对于销货方而言，所支付的赔偿金实际上相当于对购货方销售货物的折扣或折让，应该按照折扣、折让的相关规定进行账务处理。

协议退货与仓库订有特别协议的季节性商品、试销商品、代销商品等，协议期满后，剩余商品仓库给予退回。有质量问题的退货对于不符合质量要求的商品，接收单位提出退货，仓库也将给予退换。

第一种情况，尚未确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的，应将已记入“发出商品”科目的商品成本金额转入“库存商品”科目。借：库存商品贷：发出商品。

购货方退货的会计分录怎么做？购买方未付货款并且未作账务处理的，购买方须将原增值税专用发票第二联，发票联，和第三联税款抵扣联及产品，商品销货单主动退还给我方，我方则应视不同情况作下述处理。

“A公司下有3个公司代码，X、Y、Z；创建会计科目表CACN，并将CACN分配给了X、Y、Z这3个公司。

收集材料单，入库单，与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口，做好协调工作。确定最合适你公司材料成本计算方法：先进先出，后进先出，加权平均等。建立材料明细账，确定产品分类。

sap财务系统做账流程，首先安装sap财务软件，开账套建账，设置本单位所用科目，基础数据录入后，两边平衡，启用账套，根据原始凭证，开始录入凭证，分科分类。

例如做了零部件的入库，系统自动生成分录为“借：材料；贷：应付暂估”的会计凭证，就不再需要材料会计手工去录入凭证了。当然了，设置此标志后，SAP也不允许会计人员再通过F-02录入凭证，SAP会提示如下错误。

SAP财务系统在应收核算中的应用 SAP财务系统应收账款模块对所有客户的账户进行监测和控制。在此模块中账户分析、示警报告、逾期清单以及灵活的存款功能，应收账款模块与销售模块实时集成，都使用户能够方便的处理客户账务。

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