erp系统借贷不相等的情况，erp中为什么不能贷款

每张凭证的借贷都相等为什么科目汇总表的借贷不相等???

1、计算出每个科目的期末余额（或本期发生额）后与明细账核对即可直到是那个科目出现问题了，然后再根据明细账找到登记错误的凭证。 ——汇总与期末余额无关。汇总是按凭证汇总，与记账无关。楼上的在开玩笑。

2、是的，科目余额表就是根据每一笔会计分录累计的，分录借贷相等，余额表也相等。

3、会计凭证平衡公式：有借必有贷，借贷必相等。科目汇总表是根据当月会计凭证汇总而来的，所以也肯定借贷方相等的。 如果不等，可能有以下几点问题：借贷方向登记错误，把应该计入借方的计到贷方了，或者相反。

4、记帐凭证汇总表不平衡主要有以下两个原因：汇总时出现差错。也就是说记账凭证正确，汇总时出现错误。

ERP总账应付账款暂估余额与暂估明细表余额不相等,应该怎样处理?_百度...

1、先检查下功能设置是否正确 核对数据 是否创建会计科目，并过账。

2、借：应付账款——暂估入账 贷：应付账款——某 这个分录不是暂估入账的分录，是把之前某应付账款暂估入账的结转到正式应付账款-某的账户的分录。这样做分录也不规范。正规的做法是没到暂估入账，等回来红冲暂估按入账。

3、如果软件有应收应付模块那这张凭证需要去应收下面完成。如果没有应收应付那要去的基础档案里面看的会计科目，应收账款这个科目选择了客户往来后软件会自动进行应收受控处理，要在科目修改右下角把应收受控取消。

4、有一个选项：（）包含未记账凭证。若打V，则未记账凭证的金额都会被提取。若不打V，则未记账账凭证的金额不会被提取。定义的应付账款应为一级科目，或选择全部明细科目相加。检查差异的金额后查找核对。

5、这是典型的账务处理不及时导致的账实不符的情况，可以根据账实差异额及入库凭据先进行暂估处理，待采购员正式报账时再进行调整。

6、先确定一种存货，检查一下那个表里的数据是正确的，然后再查错误的原因。两个表都是自动统计的，如果数据确实不正确，估计需要用友的工程师上门解决。

sap软件里发票校验跳出来借贷不相等是怎么回事

录入了一张凭证，借记银行存款，币别：人民币，原币金额为，汇率，贷记应收账款，币别：美元，原币金额为100，汇率4，本位币840。解决方法：在“查看-选项-凭证录入检查”中不要勾选“保存进行原币平衡校验。

但从这里看不出具体原因是什么。但是，你的本期发生额的借贷双方就不相等，说明本期记账存在错误。建议：使用九除法，看看是不是有记错位的。使用二除法，看看是不是有借贷方向登记错误。差错在本期，仔细检查。

提示借贷不平衡就是指你借方发生数合计与贷方发生数合计不一致，你要重新看一下输入的数字，可以手工加一遍看看是否有错。还有就是是否存在红字，红字代表负数的。

MIRO的时候吗？那就是发票和收货有1分钱的差异，可能是税造成的吧。可以手动调整，但是要以实际发票上的金额为准。

借贷不相等,但是找不到错误

差数法：是按照错帐。的差数查找错帐的方法。其表现形式是，借方金额遗漏，会使该金额在贷方超出；贷方金额遗漏，会使该金额在借方超出。尾数法 尾数法：对于发生的角、分的差错可以只查找小数部分，以提高查找差错的效率。

借贷不平，有可能是科目弄错，还有就是数字写错。有可能是数字写错，找一下有没有是这个差额数或这个差额数的2倍或这个差额数的一半的业务数据。通常会是借贷方向记错造成的。还有可能错误原因是记账时小数点看错1位。

如果以上两种方法仍没有找出错误，就应考虑是否是期初余额不正确的因素了。处理的方法是对期初余额进行借贷平衡试算。经过以上步骤的操作，这种借贷不平衡的差错可以解决。

利润表你看看对不对，还有上月的月末或者期末数就是这个月的期初数，好好检查一遍，把会计分录全部都好好检查一遍，还有科目余额表，费用你单独做个表格，然后对一遍。

查看一下是不是有填错而没有作废的凭证，还有在看一下是不是有没有做结转的凭证。最后看一下借贷方的余额是多少，用除2法，除9法查找尾数法。查看这些数，来查找凭证。并有可能找到错的地方，在改正。

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