erp系统上月结存，erp财务月底结账流程图

erp系统月结存不能红冲,怎么办

应该是反月结存吧。红冲是给当前的单子做一个反向的单据。与月结存无关。

以用友U8为例，如果未做过入库，直接变更采购订单即可，如果已经入库未做采购发票，做发票时输入正确税率即可，如果已做发票，并已经结算，且跨月，做红字发票做红冲。采购订单一般不需要刻意操作。

直接填一张单据，跟想要冲掉的一样，只是数量，金额都是负数。一般大多数的ERP软件都有红冲的功能，比如用友软件的总账就可以红字冲销凭证。

已做了月结存的单据不能进行红冲，对于涉及非移动加权平均成本算法商品的入库类单据，如果库存没有单据所需要的足够批次，也不允许红冲。

金蝶ERP系统,存货结存数量或金额结存为负数的调账处理

1、首先在金蝶软件汇总，进入期末结账，进入结账界面。出现提示界面，点确定 。出现负数库存的提示。

2、你好！只能调实物结存为0，金蝶不为0的账 通过成本调整单来做。

3、您好！出现负结存，做其它入库单可以调整数量，做成本调整单来调整金额。

4、在月末计算一次成本，在一定周期内由于负库存、暂估入账等原因就会存在这样的异常成本，具体计算方式在核算成本完成后你查看成本计算表就知道为什么了，至于要调整那就只能做成本调整单，或者在某个阶段后系统会自动滚动纠正。

5、库存商品出现负数是“盘亏”，出现这种情况时分以下三部处理：重盘，确认实物与盘点结果没有差错。

6、情况一：由于本期没有入库，是由于暂估补差单金额过大造成的单价为负数的情况；解决的办法是在存货核算模块——期初调整——成本调整——生成入库成本调整单。

ERP系统月末结转问题

1、erp系统存货核算每个月不结账的解决方法有：打开企业应用平台中，财务会计-》总账-》期末-》结账功能。出现结账界面，自动出现在当前月份结账标志。核算账簿是否对账正确。

2、) 因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。

3、先审核所有单据，生成总账记账凭证后，然后记账，先采购管理-库存管理-存货核算，在每年的最后一个月，存货核算记账后，系统会自动结转为下年度的期初余额。

4、未进行全月平均计算，进入月末处理-全月平均计算节点，计算一下全月平均单价保存后，就可以月末结账了。

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