erp系统先做凭证再付款，先做凭证还是先付款

简述ERP系统总的业务流程(erp系统中的主业务流程包括)

发货：仓库根据销售订单备货，填写实发数量，发货员认可签字后，票据员在系统中进行审核生成销售出库单。补货：由计划部填写发货单到财务部盖放行证章，发货流程同上。

订单管理一般是销售订单和采购订单的管理，主要的流程就是销售计划（销售合同）——销售订单；采购计划（采购合同）——采购订单。如果再广一些就加入生产订单。

系统界面的操作：ERP最基本的界面内容都差不多，有管理维护、基本信息、报表生产器等功能，以操作和控制整个ERP系统。

统一规划、分步实施、效益驱动、数据先行的原则。避免各部门各系统建成一个个信息化“孤岛”或“简单应用”，使各部门各系统的信息实现集成共享。

期初导入：主要的目的是搜集ERP系统上线的期初数据，并在实施顾问人员的指导下录入ERP系统，为企业正式应用ERP系统奠定夯实的基础。

以往的ERP系统基本是以生产制造及销售过程为中心。随着企业人力资源的发展，人力资源管理成为独立的模块，被加入ERP系统中，和财务、生产系统组成了高效、高度集成的企业资源系统。

出纳付款时是先填写原始凭证再付款还是先付款再填写原始凭证

1、出纳付款时是先填写原始凭证再付款还是先付款再填写原始凭证 这个问题没什么争议的，出纳付款时首先要填写费用报销单，由相关人员签字后再付款。

2、。 由出纳人员根据审核无误的原始凭证填制，程序是先付款，后填凭证。2。付款凭证的左上方贷方科目应填写库存现金或银行存款科 目。正上方年月日应按记账凭证的编制日期填写。

3、（1）由出纳人员根据审核无误的原始凭证填制，程序是先付款，后填凭证。（2）在凭证左上方的“贷方科目”处填写“现金”或“银行存款”。（3）填写日期（实际付款的日期）和凭证编号。（4）在凭证内填写经济业务的摘要。

4、月末作结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总账。原始凭证在申请报销或付款时都应经过财务主管的审批，出纳在付款后应整理并填写记账凭证。

5、究竟是会计先做账，还是出纳先付款 正确的程式是：会计根据付款原始凭证做记账凭证，出纳按稽核无误的记帐凭证再付款。 但是实际工作中两者没有必然的先后顺序。依公司制度行事即可。

6、原则上，应该是先做记账凭证，再给出纳付款的。有的单位也会先用付款通知单等给出纳付款，会计再做记账凭证的。考试是先做记账凭证，后出纳付款。

ERP系统存货模块可不可以先生成凭证再进行期末处理

1、不一定！如果业务单据需要生成凭证，就做。不需要则可省掉！但是存货出库核算一定要做，不然成本出不来。

2、而存货核算的核算过程就是先做相应的出入库单，根据不同的核算方法（先进先出、移动平均、全月平均等方法）进行单据记账，记账后，需要做期末处理。期末处理后，可以做月末结账了。表示一个月的材料核算工作结束。

3、有错误应恢复记账再进行相应的处理，恢复记账可以只恢复有异常的存货，正常的存货不需要恢复，恢复记账必须按记账相反的顺序，即后面记账的要先取消才能取消前面的记账。

4、库存管理模块的业务单据可以生成凭证是对的。库存管理能生成记账凭证。库存管理与系统管理共享基础数据，采购管理中输入的采购入库单和受托代销入库单，可以在库存管理中审核确认，以证明入库单上的货物已经入库。

5、当期业务必须全部生成凭证，才能结账；前期业务尚未生成凭证，可以开放订单，暂不生成凭证，也可以结账。

为什么财务要求先开票后付款

“先开发票后付款”是一种商业交易习惯 “先开发票后付款”在某些行业和领域，已为商家们所认同，成为一种商业交易习惯，广泛存在。

每次银行付款前要求公司先开具全额发票这是因为为了防止对方收到款项后不承认，所以会强烈要求公司先开票再付款。这样的话，需要在开发票时，让客户开具一个收条，证明发票已收到，计划于某年某月某日付款。

税法规定是先付款，再开票。依照税收法律、行政法规规定应当缴纳税款的，税务机关应当先征收税款，再开具发票，税务机关根据发票管理的需要，可以按照国务院税务主管部门的规定委托其他单位代开发票。

在经济活动中，如果销售一方占据优势，会出现需要在购买方先打款后，销售方才会开票的情况。即购买方没有选择权，只能和单特定的销售方进行合作。

首先，这个要求是合理的。在有账期的交易中，一般都是先开票后付款的，并且不是开了票马上付，还要到期了再付。之所以被认为“不合理”，就是因为开票了要交税，供应商的钱还要到期了再付，而客户的钱又迟迟收不回来，造成企业资金紧张。

在ERP系统中应付账款的处理流程?

1、应付账款流程与应收账款流程是财务管理的开端，也是财务工作的主要流程。若能够这两大流程控制好了，ERP系统的财务模块也就成功了一大半了。我先讲一下财务管理的应付账款流程。

2、审核后，对影像中的重要信息需要录入系统，并和发票采集过程中得到的信息进行复核，对比无误后，检查发票的付款信息和账务信息。这次复核无误后将其导入ERP 系统完成账务处理。支付。

3、）员工借款及费用报销核算流程 员工借款及费用报销流程是员工先凭出差任务单借款，然后根据报销政策，经所在部门主管签字，到财务部报销，领取现金或补回未用完的现金。

4、如果说是财务流程，简单的说，财务流程分为三大模块：总账、应收、应付。

5、事实是：大多数ERP软件中都是采用方法二。为什么这样？好在哪里？当需要统计A公司全年采购额时，如果向A公司的采购方式既有赊购又有现购，方法一需将两个会计科目预付账款和应付账款相加，方法二只需要查看应付账款即可。

6、erp系统操作流程如下：工具／原料：华为MateBook X Pro、WindowserpU8V1。系统界面的操作：ERP最基本的界面内容都差不多，有管理维护、基本信息、报表生产器等功能，以操作和控制整个ERP系统。

T+做凭证可以先做完收款凭证再做付款凭证吗

没有具体规定，但是涉及到现金和银行存款的收付业务，应该按时间顺序来做，否则，如果先做支出，可能出现负数余额。

错。应该先做“借：银行存款 贷：短期借款”，然后再做“借：应付账款 贷：银行存款”。收支要分开，先是收款凭证，再做付款凭证。

收、付、转先做记账凭证，同时编好顺序号。先按编好顺序号的记账凭证登明细账，然后按汇总表登总账。

应是会计先做凭证，出纳根据凭证收款：还是出纳先 就会计内部牵制制度而言，出纳是不能填制会计凭证的。

付款凭证 付款凭证的格式及填制方法与收款凭证基本相同，只是将凭证的“借方科目”与“贷方科目”栏目交换位置。

有银行存款收款业务时，编制银行存款收款凭证；有银行存款付款业务时，编制银行存款付款凭证。付款凭证是根据现金和银行存款付出业务的原始凭证编制、专门用来填列付款业务会计分录的记账凭证。

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