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关于金碟erp系统应收冲其他应付怎么做的信息
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其他应收款和其他应付款怎么对冲
1、对冲,会计分录为:借:其他应付款——某某公司 贷:其他应收款——某某公司 金融学上,对冲(hedge)指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。
2、只要对冲的对象为同一人或同一单位,就可以这样对冲,也就是说,“其他应付款-个人”与“其他应收款-个人”为同一人,可以分录对冲核销。
3、企业的其他应付款和其他应收款可以对冲,前提是债权债务人应该属于同一客户。摘要写明其他应付款和其他应收款对冲,附件可以双方签订的抵款确认书。其相关的账务处理如下:借:其他应付款—单位,贷:其他应收款—单位。
4、可以。根据查询相关公开信息显示,其他应收款和其他应付款对冲是可以的,其他应收款和其他应付款所对应的都是一个公司时,可以直接冲减。不同的企业,需要三方同意,签订三方协议,再进行冲减。
5、这两种款项可以对冲。将应付款和应收款作为一个整体来看待,当应收款大于应付款时,可以通过对冲方式来抵消差额。金融机构可以将客户的储蓄账户作为应收款,再从银行取出其他应付款的资金,再将其支付给客户,从而实现对冲。
6、其他应收款和其他应付款对冲是可以的,但是需要满足一定的条件。如果其他应收款和其他应付款所对应的都是一个公司时,可以直接冲减。如果是不同的企业,则应该需要三方同意,最好是签订三方协议,然后再进行冲减。
金蝶k3里月底怎么处理应付冲预付单据
1、金蝶k3里月底怎么处理应付冲预付单据 结算里有个应付冲预付,选择预付和应付单据点核销,然后凭证处理也可以找到这个业务,生成凭证 金蝶k3系统中预付单怎么删除 可能是你的过滤条件不符合条件而查询不到。
2、首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证。在做完本月凭证后, 要先进行凭证操作审核操作,审核时可以选择批量审核,也可以一张一张审核。
3、在系统设置-系统设置-应收款管理-系统参数-凭证处理,打上《使用凭证模板》的勾。在系统设置-基础资料-应收款管理-凭证模板,设好所需的模板。
4、通常都是通过调整单据页面去调整应付账款的余额。金蝶系统冲销的步骤如下:单击账务处理中的凭证管理,打开会计分录序时簿界面。单击选中相应付账款,单击操作,冲销,自动生成一张相应的红字凭证。
如何冲其他应付款
其他应付款是指那些除了应付款以外的,即经营业务以外的应付账款。
其他应付款冲平的处理为:当该应付款不需要支付时,借记“其他应付款”,贷记“营业外收入”;其他应付款要冲平时,借记“其他应付款”,贷记“银行存款”、“库存现金”、“实收资本”等。
当发生时做会计分录:借:现金/银行存款。货:其他应付款。当其他应付款冲销时 借:其他应付款。贷:现金/银行存款。如果做冲销费用即用其他应付款作冲抵费用,那么费用会减少,其他应付款也减少。
冲销多挂的应付账款可以有以下三个步骤:第一步,应付账款可以放到其他应付款中体现。第二步,转到其他应付款后,可以从银行存款中提相同金额的款项到库存现金。
如应付租入固定资产和包装物的租金、存入保证金等。其他应付款在实际支付或者确认不需要支付时冲减,比如收到的保证金确认转入企业收入时,做如下分录,借:其他应付款,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税。
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