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sap应收应付对冲怎么做

应收账款与应付帐款根据企业实际情况是可以对冲的。比如两家企业相互进行采购，发生应收和应付账款，那么就可以相互抵消。

应收应付对冲的完整分录如下：借：应付账款贷：应收应付对冲；借：应收应付对冲-中转科目贷：应收账款。

借：应付账款贷：应收应付对冲借：应收应付对冲—中转科目贷：应收账款应收应付对冲是指在同一客户对我公司既有应收款项又有应付款项的情况下，一公司将应收款项科目和应付款项科目进行同等金额的核销的动作。

1、AR（AVERAGE REVENUE）：平均收益是指厂商销售每一单位产品销售上所获得的平均收入。厂商出售一定数量的产品时，卖出每一单位的产品所获得的货币收入。平均收益一般等于产品价格。

2、AP是应付帐款，AR是应收账款，PR是采购。应付账款是企业（金融）应支付但尚未支付的手续费和佣金。是会计科目的一种，用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。

3、AP=ACCOUNT PAYABLE：应付帐目，记录采购业务和付款业务。AR=ACCOUNT RECEIVABLE：应收帐目，记录销售业务和收款业务。应收款项泛指企业拥有的将来获取现款、商品或劳动的权利。

4、AP是Accounts Payable的缩写，即应付帐款。是sap模块FI中的一个部分（共5个部分：AR，AP，AM，TR，GL）。该业务处理在应付帐款中为供应商过帐会计数据。供应商在此处对数据进行排序，使数据可用于其他区域（如采购系统）。

5、AP=ACCOUNT PAYERBLE 应付帐目，应付账款是企业（金融）应支付但尚未支付的手续费和佣金。是会计科目的一种，用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。Inventory表示库存会计。

进入SAP查询界，在凭证日期或其他列上，右键，会出现一个对话框，点击“显示”，出现更改格式，双击“清账凭证”，加入到“显示的列”，搞定。

在需要填VENDOR CODE的地方单击，输入栏后面不会出现选择按钮吗？如果出现选择按钮，直接找就好啦！如果没有就到主数据里找吧事务码XK03，输入名称，找到号码。

通过FBL1N可查看供应商明细，通过列表双击可转到相应凭证，通过凭证里的追记(菜单里有，现在没有环境，记不清了)可看到相关的订单等一些列上级凭证。

登录SAP系统，输入FD03回车进入到客户主数据的查询页面，这里只有一条查询条件即客户编码。如果你不知道客户编码知道老系统客户编码、新系统客户名称或编码时，可以通过模糊查询去查找对应的客户信息。

sap知道供应商名字查供应商号。在需要填VENDORCODE的地方单击，输入栏后面出现按钮直接找即可。SAP零售行业解决方案中的DC及可作为内部供应商又可作为外部供应商。

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