erp系统现金出现贷方怎么办，erp现金管理实验报告

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现金—收入类出现在贷方如何调账

1、需要对银行流水，找出差异，再调整账务银行存款需要和银行明细账一一核对，做出银行存款余额调节表，找到差异原因，才能出分录冲平。

2、这种情况要找出于原凭证，看看这笔应收账款对应的贷方是什么科目，确认一下是记错了科目还是根本就没有记账，处理方法不同。

3、营业外收入是损益类科目，增加记货方，减少记借方。应付账款转收入应该是做：借：应付账款贷：营业外收入这是不要交流转税的，只交所得税。

1、查明原因后，在“其他应收款”“其他应付款”里面调整。库存现金是不可能出现贷方余额的，就算是破产了也是资不抵债，需要做调整。

2、假如是发票问题，可将发票从现金账暂时调出来，挂账再应付账款。

3、库存现金的期初余额和期末余额均为负数，且本期发生额的贷方大于借方，初步判断很可能存在从开户银行提现业务未记账所致。调整，必须做到有依有据。

4、银行存款日记账必须采用订本式账簿，其账页格式一般采用“收入”(借方)、“支出”(贷方)和“余额”三栏式。银行存款收入数额应根据有关的现金付款凭证登记。

5、现金日记账出现贷方余额，一定是出现记账错误导致。查找可能的原因。编制凭证顺序号码错误。没按时间先后顺序编号，误将现金支出凭证序号编在现金收入凭证序号前面，造成暂时的现金贷方数。记账错误。

1、一般这种情况，就是之前有去银行取现金，但是提现的账没有记。找取现那张现金支票的票根，补记进去即可。如果是同事先垫的钱，在没有报销的情况下就先记账了，把所有记过的日记账都销了，等报销了再记。

2、肯定有错误，查明原因在“其他应收款”“其他应付款”里面调整。库存现金不可能出现贷方余额，就算是破产了也是资不抵债，需要调整。

3、初步判断很可能存在从开户银行提现业务未记账所致。调整，必须做到有依有据。所以，应全面检查账务处理、库存现金日记账和银行存款日记账的登记情况以及现金收支业务的所有原始凭证，查找具体原因，才能据以进行账务调整。

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1、库存现金余额在贷方调整方法：库存现金余额在贷方应该查明原因是什么原因造成的，然后再做对应的调整。是否有没入账的现金收入，包括业务经办人的垫资。或者有没实际支付现金，但已计入现金账的支出。

2、查明原因后，在“其他应收款”“其他应付款”里面调整。库存现金是不可能出现贷方余额的，就算是破产了也是资不抵债，需要做调整。

3、现金账簿应出现负数，出现负数的原因一般是垫资或虚开发票导致的。出现垫资时，应给出资人开一份收据，相当于是借入款项：借：现金贷：其他应收款假如是发票问题，可将发票从现金账暂时调出来，挂账再应付账款。

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